杭州企業投資越南需要做什么才能資金合規出境？（ODI備案）

杭州企業投資越南需要做什么才能資金合規出境？（ODI備案）

一、海外投資流程概述

　　一般而言，中國企業海外投資項目流程主要包括戰略準備、盡職調查、交易架構設計、談判與簽約、履行境內外審批以及投后運營六個階段。

　　首先，在戰略準備階段，企業需明確投資戰略并篩選投資目標。投資戰略的確定對企業至關重要，其內容一般包括企業投資需求分析、投資目標特征分析、資金來源規劃以及投資支付方式等多方面。企業可自行或通過與財務顧問合作，根據企業行業狀況、自身資源、能力狀況以及企業發展戰略確立自身的定位，進而制定出適合企業定位和發展的投資戰略?；谕顿Y戰略中所提出的要求，企業可初步制定東道國和境外合作方篩選標準，調研潛在東道國和境外合作方，篩選投資目標。

　　其后，在盡職調查階段企業需進一步深入調研東道國政治、法律、市場環境、文化等各方面情況，并對潛在的境外合作方開展盡職調查，以便確定投資目標。

　　在接下來的交易架構設計階段，企業一般根據自身投資需求和盡職調查結果，設計海外交易架構，并在談判與簽約階段中，在既定的交易架構下，和境外合作方進一步深入溝通關于投資的價格和投資條件以及風險承擔等交易細節方面的問題。雙方通過談判，就主要方面取得一致意見后，將簽訂一系列文件包括《合資意向書》《合資合同》等。

　　在境內外審批階段，涉及到的境外審批程序主要包括東道國當地主管部門審批、反壟斷審查(如適用)、公司注冊等。同時，境內審批程序包括發改部門、商務主管部門等核準/備案、外匯登記、反壟斷審查(如適用)等。

　　2、海外投資風險及防范措施

　　在上述海外投資流程中中國企業可能面臨多方面的風險，常見的風險主要包括東道國政治風險、法律制度和文化風險、安全審查風險、反壟斷審查風險、單邊制裁風險、出口管制、海外用工風險、知識產權侵權風險、環保準入風險、當地運營合規風險、境外合作方風險以及中國境內監管風險等等。以下我們將對海外投資中相關風險逐一分析并提出風險防范措施。

　　(一) 政治風險

　　1. 風險概述

　　政治風險是指由于東道國體制、政策或政治環境可能引起的對海外投資和貿易活動的負面影響，尤其是對于涉及到國計民生的行業。根據中國出口信用保險公司的認定[注2]，政治風險可包含國家征收和國有化風險、戰爭及政治暴亂風險、國家和政府違約、匯兌限制等風險。

　　2、風險防范建議

　　建議投資前對東道國進行詳細的盡職調查，充分了解我國與東道國的關系、我國與東道國之間簽署的雙邊投資協定、雙邊合作領域、東道國的國情、東道國的政治主張、對外資態度等相關情況，盡力處理好與東道國政府及相關機構的關系。

 二、國內企業辦理境外投資備案的要求：

　　1、境內公司成立滿一年;

　　2、境內公司盈利超過投資金額;

　　3、境內公司不涉及敏感行業;

三、境外投資備案需要提交的材料：

　　1、 境內主體的執照

　　2、 上年度的審計報告

　　3、銀行資信證明

　　4、 境外公司開業證明、章程(中英文版、很重要)

　　5、 投資主體法人的身份證掃描件

　　6、 境內公司組織架構圖

四、辦理境外投資備案的審批部門及備案流程;

　　(一)發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

　　(二)商務部審批發證——商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

　　(三)外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

以上根據騰博國際李先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁添加微信咨詢。

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