對外投資資金合規出境,境外投資備案（ODI）辦理流程

企業想要走出去，兵馬未動糧草先行，首先就要考慮的是資金如何在國家政策要求下，合法合規的正確出入。我國對于境外投資的資金出境有著明確的要求，國內企業資金出境需要辦理ODI（境外直接投資備案）來完成。

那么如何辦理ODI境外投資備案呢？小編給大家介紹一下辦理流程！

ODI，英文全稱為Overseas　Direct　Investment，即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。

根據相關法規，境內的非國有企業進行海外直接投資或并購交易，需獲得發改和商務兩部門對境外投資行為、項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環節。

一般ODI根據投資金額大小、行業、國家等因素，分為備案制和核準制。而非重大金額投資或非敏感性投資適用備案制，即履行備案手續即可，而核準制則需要有關部門對是否允許做這類投資進行核準。

因此，敏感行業和敏感地區／國家并非指禁止對其投資，而是需要發改和商務兩部門進行核準。

境外投資備案辦理流程：

第一步：是確定投資項目并準備相關材料。投資者應慎重選擇投資項目，確保符合法律法規和政策要求。同時，需準備投資申請書、投資方案、公司章程、財務報表等相關材料。

第二步：是向有關主管部門遞交備案申請。根據相關規定，境外投資需向發改委備案，具體備案程序可咨詢。投資者應填寫備案申請表格，提交所需材料，并按要求繳納備案費用。

第三步：是審批機構受理申請并進行初審。發改委受理備案申請后，將對申請材料進行初步審核，核實信息的真實性和完整性。如材料符合要求，將進入下一步審批程序；如存在問題，將要求投資者補充完善相關材料。

第四步：是審批機構進行實質審查。發改委將對投資項目進行實質審查，包括項目的合規性、風險評估、合同條款等方面。審查期間，可能會要求投資者提供進一步的解釋或材料。

第五步：是備案機構作出審批決定。經過審查后，發改委將作出是否批準備案的決定，并通知投資者。如備案獲得批準，投資者可繼續推進后續工作；如備案未獲批準，投資者需了解原因并作出相應調整或申訴。

境外投資備案流程涉及多個環節和程序，投資者需嚴格依照規定操作，確保備案申請的順利進行。遵循備案流程不僅有助于規范境外投資行為，還能有效保障投資者的合法權益。在未來的投資活動中，投資者應持續關注相關政策法規的變化，及時調整投資策略，以更好地適應市場環境的變化，實現境外投資的可持續發展。