境外投資備案的材料主體公司需要什么資料？以及審查的要點。

境外投資備案的材料主體公司需要什么資料？以及審查的要點。

“ODI”申請材料投資主體資料

1. 營業執照復印件；
   

2. 公司新年度的審計報告（凈利潤、凈資產、總資產等是大于投資額）；

3. 內地公司簡介（主營業務、近三年運營情況、產品優勢、股權結構）；

4. 公司現有銀行資金證明（大于投資額）；

5. 股權架構圖（復雜架構需標明實際控制人）；

6. 前期工作落實情況說明（包括盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價等）；

7. 投資資金來源情況說明及用途（資金的詳細測算和明細，以及相應的租金合同、訂單合同等支持文件）；

目標公司資料

1. 目標公司注冊證明、章程（外文的需提供翻譯件）；

2. 目標公司簡介（主營業務、股權結構、近三年運營情況、產品在投資地優勢、選擇投資地的原因、開展境外投資的必要性和盈利點）；
3. 目標公司主營業務情況：介紹、優勢、特點、核心競爭力及公司業績目標、贏利點；
4. 目標公司核心產品/技術介紹；
5. 目標公司運營計劃（擬定租用辦公地址大小、租金，當地聘用人員、及外派人員數量，業務開展計劃）；
6. 投資環境分析評價（投資所在地政治、經濟等方面風險分析）。

“ODI”審查重點

境內企業運營情況審查

境內資金將通過境內公司向外匯出，故首先需核查的是申請實施境外投資的境內公司運營情況，監管機構會從：

核心是確認該主體具備與其申報投資資金、境外投資項目相匹配的真實投資能力。

投資資金來源審查

在投資資金來源方面，監管部門主要關注其是否真實合規，并會從以下幾個方面進行核查：

境外投資項目審查

監管部門還會進一步關注境外投資項目的真實性及資金出境后的去向，要求境內企業提供資金出境的具體使用計劃，以確保資金流向符合國家政策導向的境外投資活動，不存在抽逃資金、涉嫌洗錢、損害國家經濟安全等情形。具體而言，監管部門會從以下幾個方面進行審查：

綜合以上各項審查重點，監管部門將全面評估境內企業境外投資的合規性和風險狀況，以確保其境外投資行為符合國家政策導向和相關法規規定，同時有效防范潛在的風險。

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